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理財打新產品受挫 私募券商面臨清盤

來源:華訊財經 編輯:華訊編輯 時間:2011年09月16日 13:15:20

  市場行情不好,不管是追求絕對收益的私募基金,還是背靠大樹的券商集合理財產品,都難逃業績不佳的厄運。成立不到7個月的中銀國際中國紅新股增強1號近日發布清盤公告稱,因為該計劃在今年8月2日至8月29日期間,資產凈值連續20個交易日低于1億元被終止,而截至昨日,有36只私募產品正面臨被清盤的風險。

  券商理財“打新”受挫

  中國紅新股增強1號成立于2011年1月19日,集合計劃存續期為5年。其為打新類集合理財產品。也就是說,其從成立到消失,只用了7個月的時間。

  在“新股不敗”的2008年以前,主攻一級市場的理財產品業績自然有保證,但今年以來,新股持續破發,對這類產品則是致命打擊。數據統計顯示,截至昨日,A股今年新上市的217家公司中,有63家仍然處于“破發”狀態,占比約30%。

  尤其是今年4月到6月,由于大盤出現了單邊下跌行情,新股上市首日破發幾乎成了家常便飯,直到6月30日比亞迪(加入自選股)上市大漲才終結。此外,去年四季度起,機構網下打新由“配售制”改為“搖號制”,使得網下新股申購中簽率大幅下降,對其也造成不利影響。

  中銀國際中國紅增強1號并不是今年被迫清盤的第一支集合理財計劃。8月2日,成立不到1年便由于投資者大量贖回、資產凈值縮水近5成,華泰紫金智富集合資產管理計劃遭遇清盤。

  36只私募面臨清盤風險

  業績不佳、虧損、清盤……伴隨市場的“跌跌不休”,“倒霉”的不僅是券商理財產品。以“絕對收益”抗衡大盤的陽光私募也面臨全線敗退。

  數據顯示,截至6月16日,存續中且有業績記錄的非結構化私募信托產品共有983只,今年以來業

  績虧損的達849只,占納入統計范圍的產品總數的86%,而2010年累計單位凈值下跌超過20%的僅有7只,2009年跌幅最大的陽光私募,也僅下跌12%,可見今年私募境遇之慘烈。

  實際上,在大盤弱勢的情況下,已經有私募主動宣告退出,8月31日,私募產品“山東信托·景良能量藍海3期”宣布清盤。至此,今年已有17只私募產品被強制清盤。數據顯示,景良能量藍海3期截至9月6日的累計凈值為1.04元,今年以來的收益率為14.61%,該產品清盤的原因有兩個:主要原因在于公司尋求戰略轉型;次要原因則是認為未來股市機會不大。除此之外,還有更多的私募徘徊在“清盤”的門外。

  數據顯示,截至昨日,在最新公布凈值的私募產品中,共有15只非結構化產品的凈值在0.7元以下,另有23只結構化產品的凈值在0.85元或者

  0.85元以下。一般來說,結構化產品在合同存續期間下降到信托計劃資金的80%或者85%的時候,將進行強制性平倉。而非結構化產品一般規定的止損線為0.7元。目前36只私募產品正面臨清盤的風險。

  部分凈值較低的結構化私募產品

  名稱單位凈值

  北方信托·金福一號 0.78

  陜國投·萬益1期 0.79

  重慶信托·非凡結構化3號 0.8

  中原理財·宏利4期-天明 0.8

  部分凈值較低的非結構化私募產品

  成立時間單位凈值(元)

  湖南信托·中國優質1號 0.48

  西安信托·嘉貝利一期 0.54

  中融·天星2號 0.58

  山東信托·首信英選1號 0.58

  華寶·塔晶獅王二號 0.6

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