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私募10月跑輸大市 平均收益率為1.21%

來源:華訊財經 編輯:華訊編輯 時間:2011年11月08日 15:42:15

  ●10月股市大幅反彈,滬深300指數全月收益率4.41%。私募基金的平均收益率為1.21%,大幅跑輸滬深300指數。

  大多數私募基金保持謹慎,對于未來大盤走勢的判斷以中性為主,占比達到65.63%。

  平均收益率為1.21%

  受國內放松貨幣政策預期的影響,10月滬深股市出現明顯反彈。滬深300指數全月收益率4.41%。10月,創業板和中小板漲幅差異顯著,創業板指數全月收益率7.79%,中小板指數全月收益率3.13%。

  從行業角度來看,按申萬一級行業分類的23個行業指數多數收漲。10月收益率排名靠前的3個行業是信息服務、金融服務和公用事業,全月收益率分別是10.22%、8.46%和7.08%,采掘、有色金屬和家用電器收益率排名靠后,全月收益率分別是-2.21%、0.26%和0.31%。

  從今年以來的市場走勢看,中小板和創業板的跌幅遠遠高于滬深

  300指數。今年以來滬深300指數收益率為-13.84%,而中小板指數和創業板指數的收益率分別為-24.63%和-25.04%。

  截至11月6日,好買基金研究中心對能夠取得10月收益率數據的672只私募基金進行了統計。10月私募基金當月平均收益率1.21%,單月大幅跑輸滬深300指數。

  股市突發性的反彈使得私募基金未能跟上市場步伐,但從中長期來看私募基金仍跑贏大市。從近3月、6月、12月和2年的時間段觀察,私募基金都跑贏了滬深300指數。

  最高收益10.74%

  統計顯示,10月私募基金的收益率多集中在-1.0%~2.0%之間,共計369家。值得注意的是,即使是在滬深300指數大幅上漲4.41%的10月,依然有私募出現超過14%的單月虧損。

  10月收益率排名第1位的私募基金產品為同威增值1期。該基金產品成立于2009年6月,而同威的基金經理李馳堅持價值投資的理念,投資品種多數集中在低估值公司。10月金融服務等低估值品種的大幅上漲,使得同威增值1期取得10月收益率排名冠軍。而同樣堅守價值投資理念的創贏投資董事長崔軍,業績也位于10月收益率排行榜的前列。

  與上月相同,芮崑管理的呈瑞1期依舊成為今年以來的收益冠軍。呈瑞投資的投資決策委員會主席芮崑曾在券商和公募基金任職。芮崑的操作較為穩健,近1月很好地抓住了大盤的反彈行情,10月收益率6.88%。

  多數保持謹慎

  根據好買基金調研情況,10月份私募的平均持倉比例為58.13%,較9月份的倉位有了明顯的增長,增幅達到8.30%,可見私募基金還是希望通過增倉以分享市場上行的利益。其中,低倉位的基金數量大幅減少,較前一個月減少了12%,而高倉位基金的數量則提升了4個百分點。此外,由于10月的市場反彈,未來市場的走勢變得更加不明朗,更多的私募基金傾向選擇中性倉位以保證未來操作的靈活性。

  電子元器件、醫藥生物、食品飲料、采掘和機械設備為私募重倉的幾個行業,占比分別為16.07%、14.29%、9.12%、4.36%和3.01%。由于CPI增幅繼續放緩以及宏觀經濟出現復蘇苗頭,私募基金降低了在“抗通脹”行業上的倉位,轉而關注股票的成長性,因此前期跌幅較大以及在10月的反彈中漲幅較小的板塊成為私募基金的配置重點。

  10月份大盤的絕地反擊使市場重拾信心和前進的動力,大批私募基金都改變了對于未來大盤走勢的看法,看空后市的私募機構占比驟降至3.13%,而認為股市將繼續改善的私募基金占比則躍升至31.25%。不過大多數私募基金還是保持謹慎,對于未來大盤走勢的判斷以中性為主,占比達到65.63%。


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